基金二季度持仓曝光:消费大幅上升 医药、食品

来源:未知日期:2019-03-06 16:12 浏览:

  【基金二季度持仓曝光:消费大幅上升 医药、食品饮料超配】据海通证券统计,截止2018年7月20日,2276只普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金中2214只已披露2018年二季报,披露率为97.3%,已具备代表性。(证券时报网)

  据海通证券统计,截止2018年7月20日,2276只普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金中2214只已披露2018年二季报,披露率为97.3%,已具备代表性。(最新发布!2018二季度基金公司重仓持股排名)

  基金仓位整体微降。18Q2普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金数量分别为276、583、1417只,较18Q1分别增加12、22、17只,基金份额分别为2250、6185、7567亿份,较18Q1分别减少6、增加151、减少2411亿份。18Q2普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金仓位分别为83.3%、79.9%、59.8%,较18Q1分别下降2.5、下降3.1、上升1.6个百分点,仓位整体下降。

  目前基金整体配置情况为,消费大幅上升,医药、食品饮料超配。从大类行业来看,18Q2仅消费股整体市值占比大幅上升8.3个百分点至47.5%,周期、TMT与金融地产市值占比季度环比下降4.2、1.0和3.2个百分点至17.2%、19.3%和12.2%。从行业市值占比环比变动情况来看,18Q2基金重仓股(剔除港股)中食品饮料、医药和计算机市值占比明显上升,分别环比上升3.5、3.2和1.3个百分点,三者合计增加8.1个百分点;银行、电力设备与电子元器件市值占比明显下降,分别环比下降2.0、1.7和1.1个百分点,三者合计下降4.8个百分点。从低配或超配的角度来看,相比A股自由流通市值的行业占比,银行、证券和电力及公用事业分别低配5.3、3.5和2.5个百分点,食品饮料、医药和家电分别超配8.5、6.8和4.4个百分点;相比沪深300行业市值占比,银行、证券和保险分别低配12.5、6.7和3.6个百分点,医药、食品饮料和电子元器件分别超配8.2、5.8和4.0个百分点。

  随着本周基金二季报的密集披露,目前已有121家基金管理公司披露了旗下基金6月30日的持仓情况,基金二季度在A股市场的动向已基本明朗。统计数据显示,截至昨日,已公布二季报的基金合计持有股票市值达1.79万亿元,从持仓市值行业占比来看,家用电器(5.96%)、食品饮料(4.91%)和电子(4.03%)等三类行业最受基金青睐。今日《证券日报》市场研究中心以专题形式对上述基金重点布局的行业进行分析解读,发掘其中投资价值,供投资者参考。

  当前A股市场震荡磨底态势较为明显,在存量资金博弈阶段,深挖业绩持续高增长且估值相对较低的优质成长品种,不失为一种稳健的选股思路。《证券日报》市场研究中心根据已披露的2018年基金二季报数据梳理发现,截至昨日收盘,基金持有家用电器类股有29只,合计持股市值达667.57亿元,占流通A股市值比例为5.96%,位居申万一级行业第一名。

  分析人士指出,家电业整体通过扩张市场区域在销量上不断突破市场预期的天花板,通过产品结构升级突破行业销售收入,而品类创新则是家电业长期以来不断突破行业天花板的终极武器。随着时代发展,因应技术变革,不断推陈出新,以品类创新不断创造新的消费市场。在品类的创新与扩张中,家电业的边界无限伸展,龙头企业规模与盈利持续扩张,各种行业寡头因此诞生成长,牛股则在其中孕育壮大。

  在已披露的基金二季报重仓股中,格力电器(46945.23万股)、美的集团(43114.52万股)、青岛海尔(33257.09万股)、海信电器(16316.89万股)、华帝股份(14981.61万股)、三花智控(10115.48万股)等6只家用电器股基金持股数量均在1亿股以上。此外,海信科龙(8451.46万股)、奥佳华(5908.24万股)、奥马电器(5336.19万股)、小天鹅A(2473.46万股)、浙江美大(2467.64万股)、苏泊尔(2310.93万股)等6只个股基金持股数量也均达到2000万股以上。

  近期表现方面,上述29只个股中,共有10只个股月内累计实现不同程度的上涨,其中,海立股份涨幅居于首位,达到12.94%,浙江美大、创维数字、奥佳华、依米康、飞科电器、荣泰健康6只个股期间累计涨幅均在3%上,分别为7.36%、6.28%、5.51%、4.87%、4.38%、3.64%、

  中报业绩方面,已有11家公司披露中报业绩预告,业绩预喜公司达9家,占比逾八成。其中,创维数字(221.66%)、四川九洲(194.13%)2家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,凸显出较高的成长性,此外,依米康(81.89%)、奥马电器(70.00%)、奥佳华(60.00%)3家公司中报业绩净利润均在50%以上。

  机构评级方面,近30日内,共有16只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,TCL机构看好评级的家数为6家,居于首位,此外,美的集团(5家)、荣泰健康(5家)、三花智控(3家)、奥佳华(3家)、浙江美大(3家)等5只个股均受到5家及以上机构扎堆看好。

  对于后市投资策略,业内人士表示,内销市场变频机、多开门机相对增长优势明显,升级属性的产品溢价率更高,传统龙头企业持续加大产品研发投入,加快产品迭代或将继续保持内销市场增长领先,看好家电行业的全年业绩表现,同时持续推荐份额领先、业绩表现持续优于行业平均且估值优势明显的家电龙头:美的集团、青岛海尔、格力电器、小天鹅A。(证券日报)

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